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农银汇理沪深300每日基金净值查看660008


农银汇理沪深300基金简介
基金简称 农银汇理沪深300指数
基金代码 660008
基金全称 农银汇理沪深300指数证券投资基金
基金类型 指数型
成立日期 2011-04-12
基金状态 正常
交易状态 申购打开 赎回打开定投打开
基金公司 农银汇理
基金经理 宋永安
基金管理费 0.60%
基金托管费 0.15%
首募规模 32.98亿
托管 中国工商股份有限公司

农银汇理沪深300基金投资领域
本基金的投资领域为具有良好流动性的工具,包括标的指数成份股及备选成份股和新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的)、货币及剩余期限在一年以内的政府债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他工具,但须符合中国证监会的相关规定。

农银汇理沪深300基金投资策略
1、大类资产配置
本基金的大类资产由组合和现金组合构成。其中组合为全复制沪深300指数的成分股组合,现金组合由现金和到期日在一年以内的政府债券组成,主要用于支付赎回款、支付增发或配股款项,支付交易费用、管理费和托管费等。本基金为全被动的指数型基金,其主要资产都将用于跟踪组合的构建,且不得低于基金资产的90%。为进一步减少组合的跟踪误差,基金管理人将在法律法规和基金合同规定的范围内,通过对现金需求的科学预测,尽可能降低现金组合所占比重,防止出现大幅的现金拖累或现金提升,并导致跟踪误差的加大。
2、跟踪组合的构建
本基金原则上将采用全样本复制的方式,基金资产将按照标的指数的成分股及其权重配比进行投资以拟合标的指数的业绩表现。基金管理人将根据中证指数公司提供的成分股及权重数据进行相应的买入或卖出操作,使跟踪组合的构成基本与标的指数一致。但若出现较为特殊的情形(例如成分股流动性不足、成分股投资受限等),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得实际组合对标的指数的风险暴露程度尽可能近似于理论全复制组合。
3、跟踪组合的调整
由于每日基金申购赎回、标的指数样本股定期或不定期的调整、成分股权重调整等因素的影响,导致跟踪组合必须随时进行相应的调整,以达到基金组合与标的指数的一致。

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